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我們堅持量化交易的投資理念,通過定量化、分散化的投資模型,尋找發現市場規律,并通過先進的IT技術,以實現高效、穩定的投資交易。


讓數據說話

量化交易的基礎是對歷史數據的統計分析。我們通過對涵蓋市場交易數據、基本面數據、新聞數據、研究報告數據、宏觀數據在內的海量數據進行分析和建模,對投資標的的收益和風險(波動)進行定量化的估計,通過對沖、套利、趨勢跟隨等方法構建投資組合獲取收益。


分散投資

通過充分分散化的投資配置,可以在相同的投資回報水平下,大幅降低投資風險。因此,我們通過在多市場(滬深港股票、四大期貨交易所)、多品種(同時交易超過400支股票和全部期貨品種)、多策略(套利、趨勢、做市、對沖等)、多時間跨度上(高頻、日內、日頻、周頻),盡可能分散投資,最大化

整體投資的夏普比率(收益風險比)。


程序化交易

分散化的交易需要有強大的程序來保證。我們通過自行開發的程序平臺,在數據整理、策略研發、交易執行等方面實現完全自動化,避免因人為干預導致的心理波動和操作失誤,以微秒級的交易延遲,同時監控上百只股票和期貨品種,集腋成裘。


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